银河天盈中短债C (007636.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1468元基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金银河天盈中短债A | ||||
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银河天盈中短债C(007636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1468元 | 1.1518元 |
| 2024-07-25 | 1.1464元 | 1.1514元 |
| 2024-07-24 | 1.1460元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.1459元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.1455元 | 1.1505元 |
| 2024-07-19 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2024-07-18 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2024-07-17 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2024-07-16 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2024-07-15 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2024-07-12 | 1.1443元 | 1.1493元 |
| 2024-07-11 | 1.1471元 | 1.1491元 |
| 2024-07-10 | 1.1469元 | 1.1489元 |
| 2024-07-09 | 1.1469元 | 1.1489元 |
| 2024-07-08 | 1.1466元 | 1.1486元 |
| 2024-07-05 | 1.1471元 | 1.1491元 |
| 2024-07-04 | 1.1475元 | 1.1495元 |
| 2024-07-03 | 1.1476元 | 1.1496元 |
| 2024-07-02 | 1.1472元 | 1.1492元 |
| 2024-07-01 | 1.1469元 | 1.1489元 |
| 2024-06-28 | 1.1487元 | 1.1507元 |
| 2024-06-27 | 1.1484元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.1475元 | 1.1495元 |
| 2024-06-25 | 1.1472元 | 1.1492元 |
| 2024-06-24 | 1.1467元 | 1.1487元 |
| 2024-06-21 | 1.1461元 | 1.1481元 |
| 2024-06-20 | 1.1464元 | 1.1484元 |
| 2024-06-19 | 1.1462元 | 1.1482元 |
| 2024-06-18 | 1.1459元 | 1.1479元 |
| 2024-06-17 | 1.1455元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-06-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-06-04 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-05-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-05-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
