兴银鑫日享短债C (007637.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债A | ||||
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 112.33亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 112.26亿 | 99.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 701.98万 | 0.06% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -139.28万 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,774.88万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 3,832.89万 | 0.34% |
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