兴银鑫日享短债C (007637.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债A | ||||
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兴银鑫日享短债C(007637) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.09亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.86亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.75亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.13亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.45亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.33亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.65亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 3.17亿 | 2.93亿元 | -- |
