兴银鑫日享短债C (007637.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数8,919.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0936元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债A | ||||
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.03 元 | 6.37亿 | 1,909.73万元 | 2.69% | -- |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 6.51亿 | 651.44万元 | 0.91% | 1.46% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.006 元 | 1.23亿 | 74.01万元 | 0.55% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0111 元 | 2.93亿 | 325.65万元 | 1.03% | 1.03% |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.014 元 | 719.08万 | 10.07万元 | 1.31% | 1.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
