兴银鑫日享短债C (007637.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债A | ||||
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.56% | 0.44% | 7,813.00 | 3.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 91.52% | 8.48% | 7,319.00 | 1.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,038.00 | 15.91万元 | -- |
