兴银鑫日享短债C (007637.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数8,919.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0936元基金经理陶国峰 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债A | ||||
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0936元 | 1.1647元 |
| 2024-12-19 | 1.0933元 | 1.1644元 |
| 2024-12-18 | 1.0935元 | 1.1646元 |
| 2024-12-17 | 1.0936元 | 1.1647元 |
| 2024-12-16 | 1.0937元 | 1.1648元 |
| 2024-12-13 | 1.0932元 | 1.1643元 |
| 2024-12-12 | 1.0927元 | 1.1638元 |
| 2024-12-11 | 1.0924元 | 1.1635元 |
| 2024-12-10 | 1.0924元 | 1.1635元 |
| 2024-12-09 | 1.0918元 | 1.1629元 |
| 2024-12-06 | 1.0915元 | 1.1626元 |
| 2024-12-05 | 1.0914元 | 1.1625元 |
| 2024-12-04 | 1.0911元 | 1.1622元 |
| 2024-12-03 | 1.0907元 | 1.1618元 |
| 2024-12-02 | 1.0904元 | 1.1615元 |
| 2024-11-29 | 1.0895元 | 1.1606元 |
| 2024-11-28 | 1.0890元 | 1.1601元 |
| 2024-11-27 | 1.0887元 | 1.1598元 |
| 2024-11-26 | 1.0884元 | 1.1595元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.1592元 |
| 2024-11-22 | 1.0878元 | 1.1589元 |
| 2024-11-21 | 1.0875元 | 1.1586元 |
| 2024-11-20 | 1.0873元 | 1.1584元 |
| 2024-11-19 | 1.0872元 | 1.1583元 |
| 2024-11-18 | 1.0870元 | 1.1581元 |
| 2024-11-15 | 1.0869元 | 1.1580元 |
| 2024-11-14 | 1.0865元 | 1.1576元 |
| 2024-11-13 | 1.1162元 | 1.1573元 |
| 2024-11-12 | 1.1160元 | 1.1571元 |
| 2024-11-11 | 1.1157元 | 1.1568元 |
| 2024-11-08 | 1.1155元 | 1.1566元 |
| 2024-11-07 | 1.1154元 | 1.1565元 |
| 2024-11-06 | 1.1152元 | 1.1563元 |
| 2024-11-05 | 1.1151元 | 1.1562元 |
| 2024-11-04 | 1.1151元 | 1.1562元 |
| 2024-11-01 | 1.1150元 | 1.1561元 |
| 2024-10-31 | 1.1147元 | 1.1558元 |
| 2024-10-30 | 1.1147元 | 1.1558元 |
| 2024-10-29 | 1.1147元 | 1.1558元 |
| 2024-10-28 | 1.1149元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.1150元 | 1.1561元 |
| 2024-10-24 | 1.1153元 | 1.1564元 |
| 2024-10-23 | 1.1154元 | 1.1565元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.1571元 |
| 2024-10-21 | 1.1162元 | 1.1573元 |
| 2024-10-18 | 1.1161元 | 1.1572元 |
| 2024-10-17 | 1.1158元 | 1.1569元 |
| 2024-10-16 | 1.1151元 | 1.1562元 |
| 2024-10-15 | 1.1145元 | 1.1556元 |
| 2024-10-14 | 1.1136元 | 1.1547元 |
