兴银鑫日享短债C (007637.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金兴银鑫日享短债A | ||||
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兴银鑫日享短债C(007637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1161元 | 1.1572元 |
| 2024-07-25 | 1.1159元 | 1.1570元 |
| 2024-07-24 | 1.1157元 | 1.1568元 |
| 2024-07-23 | 1.1156元 | 1.1567元 |
| 2024-07-22 | 1.1155元 | 1.1566元 |
| 2024-07-19 | 1.1151元 | 1.1562元 |
| 2024-07-18 | 1.1150元 | 1.1561元 |
| 2024-07-17 | 1.1150元 | 1.1561元 |
| 2024-07-16 | 1.1149元 | 1.1560元 |
| 2024-07-15 | 1.1148元 | 1.1559元 |
| 2024-07-12 | 1.1146元 | 1.1557元 |
| 2024-07-11 | 1.1145元 | 1.1556元 |
| 2024-07-10 | 1.1144元 | 1.1555元 |
| 2024-07-09 | 1.1143元 | 1.1554元 |
| 2024-07-08 | 1.1141元 | 1.1552元 |
| 2024-07-05 | 1.1142元 | 1.1553元 |
| 2024-07-04 | 1.1141元 | 1.1552元 |
| 2024-07-03 | 1.1140元 | 1.1551元 |
| 2024-07-02 | 1.1135元 | 1.1546元 |
| 2024-07-01 | 1.1132元 | 1.1543元 |
| 2024-06-28 | 1.1131元 | 1.1542元 |
| 2024-06-27 | 1.1130元 | 1.1541元 |
| 2024-06-26 | 1.1128元 | 1.1539元 |
| 2024-06-25 | 1.1127元 | 1.1538元 |
| 2024-06-24 | 1.1126元 | 1.1537元 |
| 2024-06-21 | 1.1125元 | 1.1536元 |
| 2024-06-20 | 1.1125元 | 1.1536元 |
| 2024-06-19 | 1.1124元 | 1.1535元 |
| 2024-06-18 | 1.1123元 | 1.1534元 |
| 2024-06-17 | 1.1123元 | 1.1534元 |
| 2024-06-14 | 1.1121元 | 1.1532元 |
| 2024-06-13 | 1.1120元 | 1.1531元 |
| 2024-06-12 | 1.1119元 | 1.1530元 |
| 2024-06-11 | 1.1118元 | 1.1529元 |
| 2024-06-07 | 1.1115元 | 1.1526元 |
| 2024-06-06 | 1.1114元 | 1.1525元 |
| 2024-06-05 | 1.1112元 | 1.1523元 |
| 2024-06-04 | 1.1109元 | 1.1520元 |
| 2024-06-03 | 1.1108元 | 1.1519元 |
| 2024-05-31 | 1.1106元 | 1.1517元 |
| 2024-05-30 | 1.1106元 | 1.1517元 |
| 2024-05-29 | 1.1105元 | 1.1516元 |
| 2024-05-28 | 1.1103元 | 1.1514元 |
| 2024-05-27 | 1.1101元 | 1.1512元 |
| 2024-05-24 | 1.1100元 | 1.1511元 |
| 2024-05-23 | 1.1099元 | 1.1510元 |
| 2024-05-22 | 1.1096元 | 1.1507元 |
| 2024-05-21 | 1.1095元 | 1.1506元 |
| 2024-05-20 | 1.1096元 | 1.1507元 |
| 2024-05-17 | 1.1094元 | 1.1505元 |
