富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0849元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
