富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A (007662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0006元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A(007662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
