平安安享灵活配置混合C (007663.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1478元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合A | ||||
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,663.45万 | 70.59% |
| (其中) 股票 | 1,663.45万 | 70.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.70万 | 21.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.57万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 8,119.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,631.36万 | 69.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.09万 | 1.36% |
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