平安安享灵活配置混合C (007663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4510元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合A | ||||
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4510元 | 1.5110元 |
| 2024-12-19 | 1.4485元 | 1.5085元 |
| 2024-12-18 | 1.4505元 | 1.5105元 |
| 2024-12-17 | 1.4498元 | 1.5098元 |
| 2024-12-16 | 1.4416元 | 1.5016元 |
| 2024-12-13 | 1.4544元 | 1.5144元 |
| 2024-12-12 | 1.4629元 | 1.5229元 |
| 2024-12-11 | 1.4553元 | 1.5153元 |
| 2024-12-10 | 1.4419元 | 1.5019元 |
| 2024-12-09 | 1.4240元 | 1.4840元 |
| 2024-12-06 | 1.4215元 | 1.4815元 |
| 2024-12-05 | 1.4175元 | 1.4775元 |
| 2024-12-04 | 1.4141元 | 1.4741元 |
| 2024-12-03 | 1.4260元 | 1.4860元 |
| 2024-12-02 | 1.4227元 | 1.4827元 |
| 2024-11-29 | 1.4197元 | 1.4797元 |
| 2024-11-28 | 1.4059元 | 1.4659元 |
| 2024-11-27 | 1.4210元 | 1.4810元 |
| 2024-11-26 | 1.4052元 | 1.4652元 |
| 2024-11-25 | 1.4237元 | 1.4837元 |
| 2024-11-22 | 1.4085元 | 1.4685元 |
| 2024-11-21 | 1.4502元 | 1.5102元 |
| 2024-11-20 | 1.4472元 | 1.5072元 |
| 2024-11-19 | 1.4510元 | 1.5110元 |
| 2024-11-18 | 1.4181元 | 1.4781元 |
| 2024-11-15 | 1.4341元 | 1.4941元 |
| 2024-11-14 | 1.4556元 | 1.5156元 |
| 2024-11-13 | 1.4763元 | 1.5363元 |
| 2024-11-12 | 1.4703元 | 1.5303元 |
| 2024-11-11 | 1.4740元 | 1.5340元 |
| 2024-11-08 | 1.4507元 | 1.5107元 |
| 2024-11-07 | 1.4506元 | 1.5106元 |
| 2024-11-06 | 1.4549元 | 1.5149元 |
| 2024-11-05 | 1.4731元 | 1.5331元 |
| 2024-11-04 | 1.4575元 | 1.5175元 |
| 2024-11-01 | 1.4163元 | 1.4763元 |
| 2024-10-31 | 1.4133元 | 1.4733元 |
| 2024-10-30 | 1.4063元 | 1.4663元 |
| 2024-10-29 | 1.3901元 | 1.4501元 |
| 2024-10-28 | 1.3934元 | 1.4534元 |
| 2024-10-25 | 1.3838元 | 1.4438元 |
| 2024-10-24 | 1.3755元 | 1.4355元 |
| 2024-10-23 | 1.3890元 | 1.4490元 |
| 2024-10-22 | 1.3865元 | 1.4465元 |
| 2024-10-21 | 1.3754元 | 1.4354元 |
| 2024-10-18 | 1.3792元 | 1.4392元 |
| 2024-10-17 | 1.3333元 | 1.3933元 |
| 2024-10-16 | 1.3443元 | 1.4043元 |
| 2024-10-15 | 1.3499元 | 1.4099元 |
| 2024-10-14 | 1.3873元 | 1.4473元 |
