平安安享灵活配置混合C (007663.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1478元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合A | ||||
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1478元 | 1.2078元 |
| 2024-07-25 | 1.1156元 | 1.1756元 |
| 2024-07-24 | 1.1192元 | 1.1792元 |
| 2024-07-23 | 1.1455元 | 1.2055元 |
| 2024-07-22 | 1.1851元 | 1.2451元 |
| 2024-07-19 | 1.1918元 | 1.2518元 |
| 2024-07-18 | 1.1844元 | 1.2444元 |
| 2024-07-17 | 1.1728元 | 1.2328元 |
| 2024-07-16 | 1.1842元 | 1.2442元 |
| 2024-07-15 | 1.1928元 | 1.2528元 |
| 2024-07-12 | 1.2034元 | 1.2634元 |
| 2024-07-11 | 1.2124元 | 1.2724元 |
| 2024-07-10 | 1.2042元 | 1.2642元 |
| 2024-07-09 | 1.1848元 | 1.2448元 |
| 2024-07-08 | 1.1503元 | 1.2103元 |
| 2024-07-05 | 1.1645元 | 1.2245元 |
| 2024-07-04 | 1.1625元 | 1.2225元 |
| 2024-07-03 | 1.1592元 | 1.2192元 |
| 2024-07-02 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2024-07-01 | 1.1877元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.1873元 | 1.2473元 |
| 2024-06-27 | 1.1810元 | 1.2410元 |
| 2024-06-26 | 1.2091元 | 1.2691元 |
| 2024-06-25 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2024-06-24 | 1.2044元 | 1.2644元 |
| 2024-06-21 | 1.2315元 | 1.2915元 |
| 2024-06-20 | 1.2257元 | 1.2857元 |
| 2024-06-19 | 1.2360元 | 1.2960元 |
| 2024-06-18 | 1.2607元 | 1.3207元 |
| 2024-06-17 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2024-06-14 | 1.2327元 | 1.2927元 |
| 2024-06-13 | 1.2331元 | 1.2931元 |
| 2024-06-12 | 1.2286元 | 1.2886元 |
| 2024-06-11 | 1.2252元 | 1.2852元 |
| 2024-06-07 | 1.2251元 | 1.2851元 |
| 2024-06-06 | 1.2265元 | 1.2865元 |
| 2024-06-05 | 1.2351元 | 1.2951元 |
| 2024-06-04 | 1.2366元 | 1.2966元 |
| 2024-06-03 | 1.2355元 | 1.2955元 |
| 2024-05-31 | 1.2377元 | 1.2977元 |
| 2024-05-30 | 1.2362元 | 1.2962元 |
| 2024-05-29 | 1.2315元 | 1.2915元 |
| 2024-05-28 | 1.2290元 | 1.2890元 |
| 2024-05-27 | 1.2402元 | 1.3002元 |
| 2024-05-24 | 1.2335元 | 1.2935元 |
| 2024-05-23 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2024-05-22 | 1.2597元 | 1.3197元 |
| 2024-05-21 | 1.2642元 | 1.3242元 |
| 2024-05-20 | 1.2751元 | 1.3351元 |
| 2024-05-17 | 1.2740元 | 1.3340元 |
