平安安享灵活配置混合C (007663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4510元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合A | ||||
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.06 元 | 1.98亿 | 1,188.55万元 | 4.41% | 4.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
