平安安享灵活配置混合C (007663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4510元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安享灵活配置混合C(007663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1,041.88万 | 737.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 846.80万 | 713.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 582.43万 | 478.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 571.12万 | 484.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 624.15万 | 541.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 9,354.42万 | 8,057.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 9,564.09万 | 8,092.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 9,721.16万 | 8,146.45万元 | -- |
