平安安享灵活配置混合C (007663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4510元基金经理莫艽管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安安享灵活配置混合A | ||||
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平安安享灵活配置混合C(007663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.18万元 | 0.60% | 8,627.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.25万元 | 0.60% | 7.88万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 37.06万元 | 0.60% | 6.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 270.19万元 | 0.60% | 45.03万元 | 0.10% |
