永赢创业板C (007665.jj)创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2141元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢创业板A | ||||
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永赢创业板C(007665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2141元 | 1.4241元 |
| 2024-12-19 | 1.2159元 | 1.4259元 |
| 2024-12-18 | 1.2099元 | 1.4199元 |
| 2024-12-17 | 1.2095元 | 1.4195元 |
| 2024-12-16 | 1.2096元 | 1.4196元 |
| 2024-12-13 | 1.2272元 | 1.4372元 |
| 2024-12-12 | 1.2575元 | 1.4675元 |
| 2024-12-11 | 1.2416元 | 1.4516元 |
| 2024-12-10 | 1.2427元 | 1.4527元 |
| 2024-12-09 | 1.2336元 | 1.4436元 |
| 2024-12-06 | 1.2432元 | 1.4532元 |
| 2024-12-05 | 1.2195元 | 1.4295元 |
| 2024-12-04 | 1.2153元 | 1.4253元 |
| 2024-12-03 | 1.2317元 | 1.4417元 |
| 2024-12-02 | 1.2369元 | 1.4469元 |
| 2024-11-29 | 1.2206元 | 1.4306元 |
| 2024-11-28 | 1.1926元 | 1.4026元 |
| 2024-11-27 | 1.2128元 | 1.4228元 |
| 2024-11-26 | 1.1822元 | 1.3922元 |
| 2024-11-25 | 1.1953元 | 1.4053元 |
| 2024-11-22 | 1.1955元 | 1.4055元 |
| 2024-11-21 | 1.2421元 | 1.4521元 |
| 2024-11-20 | 1.2431元 | 1.4531元 |
| 2024-11-19 | 1.2373元 | 1.4473元 |
| 2024-11-18 | 1.2032元 | 1.4132元 |
| 2024-11-15 | 1.2304元 | 1.4404元 |
| 2024-11-14 | 1.2783元 | 1.4883元 |
| 2024-11-13 | 1.3211元 | 1.5311元 |
| 2024-11-12 | 1.3074元 | 1.5174元 |
| 2024-11-11 | 1.3082元 | 1.5182元 |
| 2024-11-08 | 1.2715元 | 1.4815元 |
| 2024-11-07 | 1.2865元 | 1.4965元 |
| 2024-11-06 | 1.2422元 | 1.4522元 |
| 2024-11-05 | 1.2547元 | 1.4647元 |
| 2024-11-04 | 1.2008元 | 1.4108元 |
| 2024-11-01 | 1.1684元 | 1.3784元 |
| 2024-10-31 | 1.1898元 | 1.3998元 |
| 2024-10-30 | 1.1831元 | 1.3931元 |
| 2024-10-29 | 1.1965元 | 1.4065元 |
| 2024-10-28 | 1.2234元 | 1.4334元 |
| 2024-10-25 | 1.2286元 | 1.4386元 |
| 2024-10-24 | 1.1950元 | 1.4050元 |
| 2024-10-23 | 1.2104元 | 1.4204元 |
| 2024-10-22 | 1.2164元 | 1.4264元 |
| 2024-10-21 | 1.2130元 | 1.4230元 |
| 2024-10-18 | 1.2054元 | 1.4154元 |
| 2024-10-17 | 1.1218元 | 1.3318元 |
| 2024-10-16 | 1.1247元 | 1.3347元 |
| 2024-10-15 | 1.1479元 | 1.3579元 |
| 2024-10-14 | 1.1838元 | 1.3938元 |
