永赢创业板C (007665.jj)创业板指 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2715元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢创业板A | ||||
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永赢创业板C(007665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2715元 | 1.4815元 |
| 2024-11-07 | 1.2865元 | 1.4965元 |
| 2024-11-06 | 1.2422元 | 1.4522元 |
| 2024-11-05 | 1.2547元 | 1.4647元 |
| 2024-11-04 | 1.2008元 | 1.4108元 |
| 2024-11-01 | 1.1684元 | 1.3784元 |
| 2024-10-31 | 1.1898元 | 1.3998元 |
| 2024-10-30 | 1.1831元 | 1.3931元 |
| 2024-10-29 | 1.1965元 | 1.4065元 |
| 2024-10-28 | 1.2234元 | 1.4334元 |
| 2024-10-25 | 1.2286元 | 1.4386元 |
| 2024-10-24 | 1.1950元 | 1.4050元 |
| 2024-10-23 | 1.2104元 | 1.4204元 |
| 2024-10-22 | 1.2164元 | 1.4264元 |
| 2024-10-21 | 1.2130元 | 1.4230元 |
| 2024-10-18 | 1.2054元 | 1.4154元 |
| 2024-10-17 | 1.1218元 | 1.3318元 |
| 2024-10-16 | 1.1247元 | 1.3347元 |
| 2024-10-15 | 1.1479元 | 1.3579元 |
| 2024-10-14 | 1.1838元 | 1.3938元 |
| 2024-10-11 | 1.1552元 | 1.3652元 |
| 2024-10-10 | 1.2137元 | 1.4237元 |
| 2024-10-09 | 1.2474元 | 1.4574元 |
| 2024-10-08 | 1.3856元 | 1.5956元 |
| 2024-09-30 | 1.1961元 | 1.4061元 |
| 2024-09-27 | 1.0453元 | 1.2553元 |
| 2024-09-26 | 0.9553元 | 1.1653元 |
| 2024-09-25 | 0.9167元 | 1.1267元 |
| 2024-09-24 | 0.9029元 | 1.1129元 |
| 2024-09-23 | 0.8579元 | 1.0679元 |
| 2024-09-20 | 0.8612元 | 1.0712元 |
| 2024-09-19 | 0.8664元 | 1.0764元 |
| 2024-09-18 | 0.8596元 | 1.0696元 |
| 2024-09-13 | 0.8605元 | 1.0705元 |
| 2024-09-12 | 0.8693元 | 1.0793元 |
| 2024-09-11 | 0.8728元 | 1.0828元 |
| 2024-09-10 | 0.8630元 | 1.0730元 |
| 2024-09-09 | 0.8626元 | 1.0726元 |
| 2024-09-06 | 0.8613元 | 1.0713元 |
| 2024-09-05 | 0.8754元 | 1.0854元 |
| 2024-09-04 | 0.8701元 | 1.0801元 |
| 2024-09-03 | 0.8709元 | 1.0809元 |
| 2024-09-02 | 0.8606元 | 1.0706元 |
| 2024-08-30 | 0.8836元 | 1.0936元 |
| 2024-08-29 | 0.8630元 | 1.0730元 |
| 2024-08-28 | 0.8577元 | 1.0677元 |
| 2024-08-27 | 0.8573元 | 1.0673元 |
| 2024-08-26 | 0.8649元 | 1.0749元 |
| 2024-08-23 | 0.8658元 | 1.0758元 |
| 2024-08-22 | 0.8657元 | 1.0757元 |
