嘉实商业银行精选债券 (007670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元持有人户数278.00基金经理王立芹管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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嘉实商业银行精选债券(007670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0029 元 | 84.39万元 | 0.28% | -- |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0253 元 | 734.96万元 | 2.40% | |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0044 元 | 127.82万元 | 0.42% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0037 元 | 107.48万元 | 0.36% | 1.85% |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0024 元 | 104.61万元 | 0.23% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0006 元 | 34.85万元 | 0.06% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0124 元 | 794.64万元 | 1.20% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.007 元 | 448.66万元 | 0.67% | 1.36% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0029 元 | 185.88万元 | 0.28% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0025 元 | 15.03万元 | 0.24% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0017 元 | 10.22万元 | 0.17% | |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.0007 元 | 4.21万元 | 0.07% | 0.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
