嘉实商业银行精选债券 (007670.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理王立芹管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实商业银行精选债券(007670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0523元 | 1.1461元 |
| 2024-11-12 | 1.0528元 | 1.1466元 |
| 2024-11-11 | 1.0523元 | 1.1461元 |
| 2024-11-08 | 1.0519元 | 1.1457元 |
| 2024-11-07 | 1.0516元 | 1.1454元 |
| 2024-11-06 | 1.0512元 | 1.1450元 |
| 2024-11-05 | 1.0514元 | 1.1452元 |
| 2024-11-04 | 1.0508元 | 1.1446元 |
| 2024-11-01 | 1.0505元 | 1.1443元 |
| 2024-10-31 | 1.0496元 | 1.1434元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.1428元 |
| 2024-10-29 | 1.0487元 | 1.1425元 |
| 2024-10-28 | 1.0483元 | 1.1421元 |
| 2024-10-25 | 1.0484元 | 1.1422元 |
| 2024-10-24 | 1.0486元 | 1.1424元 |
| 2024-10-23 | 1.0486元 | 1.1424元 |
| 2024-10-22 | 1.0493元 | 1.1431元 |
| 2024-10-21 | 1.0501元 | 1.1439元 |
| 2024-10-18 | 1.0552元 | 1.1440元 |
| 2024-10-17 | 1.0555元 | 1.1443元 |
| 2024-10-16 | 1.0548元 | 1.1436元 |
| 2024-10-15 | 1.0551元 | 1.1439元 |
| 2024-10-14 | 1.0550元 | 1.1438元 |
| 2024-10-11 | 1.0545元 | 1.1433元 |
| 2024-10-10 | 1.0534元 | 1.1422元 |
| 2024-10-09 | 1.0507元 | 1.1395元 |
| 2024-10-08 | 1.0507元 | 1.1395元 |
| 2024-09-30 | 1.0523元 | 1.1411元 |
| 2024-09-27 | 1.0539元 | 1.1427元 |
| 2024-09-26 | 1.0572元 | 1.1460元 |
| 2024-09-25 | 1.0608元 | 1.1496元 |
| 2024-09-24 | 1.0583元 | 1.1471元 |
| 2024-09-23 | 1.0611元 | 1.1499元 |
| 2024-09-20 | 1.0603元 | 1.1491元 |
| 2024-09-19 | 1.0597元 | 1.1485元 |
| 2024-09-18 | 1.0597元 | 1.1485元 |
| 2024-09-13 | 1.0568元 | 1.1456元 |
| 2024-09-12 | 1.0549元 | 1.1437元 |
| 2024-09-11 | 1.0538元 | 1.1426元 |
| 2024-09-10 | 1.0530元 | 1.1418元 |
| 2024-09-09 | 1.0520元 | 1.1408元 |
| 2024-09-06 | 1.0507元 | 1.1395元 |
| 2024-09-05 | 1.0505元 | 1.1393元 |
| 2024-09-04 | 1.0500元 | 1.1388元 |
| 2024-09-03 | 1.0491元 | 1.1379元 |
| 2024-09-02 | 1.0488元 | 1.1376元 |
| 2024-08-30 | 1.0469元 | 1.1357元 |
| 2024-08-29 | 1.0468元 | 1.1356元 |
| 2024-08-28 | 1.0470元 | 1.1358元 |
| 2024-08-27 | 1.0453元 | 1.1341元 |
