嘉实商业银行精选债券 (007670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元持有人户数278.00基金经理王立芹管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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嘉实商业银行精选债券(007670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0523元 | 1.1411元 |
| 2024-09-27 | 1.0539元 | 1.1427元 |
| 2024-09-26 | 1.0572元 | 1.1460元 |
| 2024-09-25 | 1.0608元 | 1.1496元 |
| 2024-09-24 | 1.0583元 | 1.1471元 |
| 2024-09-23 | 1.0611元 | 1.1499元 |
| 2024-09-20 | 1.0603元 | 1.1491元 |
| 2024-09-19 | 1.0597元 | 1.1485元 |
| 2024-09-18 | 1.0597元 | 1.1485元 |
| 2024-09-13 | 1.0568元 | 1.1456元 |
| 2024-09-12 | 1.0549元 | 1.1437元 |
| 2024-09-11 | 1.0538元 | 1.1426元 |
| 2024-09-10 | 1.0530元 | 1.1418元 |
| 2024-09-09 | 1.0520元 | 1.1408元 |
| 2024-09-06 | 1.0507元 | 1.1395元 |
| 2024-09-05 | 1.0505元 | 1.1393元 |
| 2024-09-04 | 1.0500元 | 1.1388元 |
| 2024-09-03 | 1.0491元 | 1.1379元 |
| 2024-09-02 | 1.0488元 | 1.1376元 |
| 2024-08-30 | 1.0469元 | 1.1357元 |
| 2024-08-29 | 1.0468元 | 1.1356元 |
| 2024-08-28 | 1.0470元 | 1.1358元 |
| 2024-08-27 | 1.0453元 | 1.1341元 |
| 2024-08-26 | 1.0472元 | 1.1360元 |
| 2024-08-23 | 1.0480元 | 1.1368元 |
| 2024-08-22 | 1.0477元 | 1.1365元 |
| 2024-08-21 | 1.0473元 | 1.1361元 |
| 2024-08-20 | 1.0474元 | 1.1362元 |
| 2024-08-19 | 1.0470元 | 1.1358元 |
| 2024-08-16 | 1.0458元 | 1.1346元 |
| 2024-08-15 | 1.0460元 | 1.1348元 |
| 2024-08-14 | 1.0469元 | 1.1357元 |
| 2024-08-13 | 1.0450元 | 1.1338元 |
| 2024-08-12 | 1.0429元 | 1.1317元 |
| 2024-08-09 | 1.0472元 | 1.1360元 |
| 2024-08-08 | 1.0483元 | 1.1371元 |
| 2024-08-07 | 1.0508元 | 1.1396元 |
| 2024-08-06 | 1.0497元 | 1.1385元 |
| 2024-08-05 | 1.0504元 | 1.1392元 |
| 2024-08-02 | 1.0498元 | 1.1386元 |
| 2024-08-01 | 1.0487元 | 1.1375元 |
| 2024-07-31 | 1.0471元 | 1.1359元 |
| 2024-07-30 | 1.0472元 | 1.1360元 |
| 2024-07-29 | 1.0463元 | 1.1351元 |
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.1336元 |
| 2024-07-25 | 1.0442元 | 1.1330元 |
| 2024-07-24 | 1.0432元 | 1.1320元 |
| 2024-07-23 | 1.0430元 | 1.1318元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.1313元 |
| 2024-07-19 | 1.0415元 | 1.1303元 |
