嘉实商业银行精选债券 (007670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元持有人户数278.00基金经理王立芹管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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嘉实商业银行精选债券(007670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.69万元 | 0.25% | 7.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 119.98万元 | 0.25% | 24.00万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 80.85万元 | 0.25% | 16.17万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 101.45万元 | 0.25% | 20.29万元 | 0.05% |
