嘉实商业银行精选债券
(007670.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2019-11-19
总资产规模
3.04亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0523元持有人户数278.00基金经理王立芹管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86%
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嘉实商业银行精选债券(007670) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实商业银行精选债券.(007670) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实商业银行精选债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元3.04亿2.91亿元--
2024-03-31--3.00亿2.91亿元--
2023-12-311.05元3.04亿2.90亿元--
2023-09-30--3.02亿2.90亿元--
2023-06-301.04元4.52亿4.36亿元--
2023-03-311.02元5.95亿5.81亿元--
2022-12-311.03元6.61亿6.41亿元--

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