工银产业升级股票A (007674.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,761.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0386元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票C | ||||
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工银产业升级股票A(007674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-10-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-10-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-10-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
