工银产业升级股票A (007674.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1655元持有人户数5,761.00基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银产业升级股票C | ||||
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工银产业升级股票A(007674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-09-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-09-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-09-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-09-23 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-09-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-09-19 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-09-18 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-09-12 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-09-11 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-09-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-09-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-09-06 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-09-05 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-09-04 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-09-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-09-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-29 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-28 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-08-27 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-08-22 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-08-21 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-08-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-16 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-15 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-14 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-08 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-08-05 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-08-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-08-01 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-31 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-30 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-29 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-23 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
