鹏华丰登债券 (007681.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理刘太阳 、 汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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鹏华丰登债券(007681) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0.044 元 | 26.89亿 | 1.18亿元 | 4.17% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0058 元 | 26.89亿 | 1,559.56万元 | 0.56% | 0.56% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.0465 元 | 26.89亿 | 1.25亿元 | 4.38% | 4.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
