鹏华丰登债券 (007681.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理刘太阳 、 汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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鹏华丰登债券(007681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0564元 | 1.1813元 |
| 2024-12-19 | 1.0545元 | 1.1794元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.1787元 |
| 2024-12-17 | 1.0543元 | 1.1792元 |
| 2024-12-16 | 1.0547元 | 1.1796元 |
| 2024-12-13 | 1.0531元 | 1.1780元 |
| 2024-12-12 | 1.0515元 | 1.1764元 |
| 2024-12-11 | 1.0506元 | 1.1755元 |
| 2024-12-10 | 1.0501元 | 1.1750元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.1722元 |
| 2024-12-06 | 1.0460元 | 1.1709元 |
| 2024-12-05 | 1.0459元 | 1.1708元 |
| 2024-12-04 | 1.0458元 | 1.1707元 |
| 2024-12-03 | 1.0447元 | 1.1696元 |
| 2024-12-02 | 1.0449元 | 1.1698元 |
| 2024-11-29 | 1.0423元 | 1.1672元 |
| 2024-11-28 | 1.0411元 | 1.1660元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.1650元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.1649元 |
| 2024-11-25 | 1.0399元 | 1.1648元 |
| 2024-11-22 | 1.0392元 | 1.1641元 |
| 2024-11-21 | 1.0391元 | 1.1640元 |
| 2024-11-20 | 1.0384元 | 1.1633元 |
| 2024-11-19 | 1.0384元 | 1.1633元 |
| 2024-11-18 | 1.0378元 | 1.1627元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.1633元 |
| 2024-11-14 | 1.0385元 | 1.1634元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.1632元 |
| 2024-11-12 | 1.0388元 | 1.1637元 |
| 2024-11-11 | 1.0379元 | 1.1628元 |
| 2024-11-08 | 1.0374元 | 1.1623元 |
| 2024-11-07 | 1.0374元 | 1.1623元 |
| 2024-11-06 | 1.0364元 | 1.1613元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.1616元 |
| 2024-11-04 | 1.0362元 | 1.1611元 |
| 2024-11-01 | 1.0360元 | 1.1609元 |
| 2024-10-31 | 1.0348元 | 1.1597元 |
| 2024-10-30 | 1.0339元 | 1.1588元 |
| 2024-10-29 | 1.0340元 | 1.1589元 |
| 2024-10-28 | 1.0337元 | 1.1586元 |
| 2024-10-25 | 1.0338元 | 1.1587元 |
| 2024-10-24 | 1.0333元 | 1.1582元 |
| 2024-10-23 | 1.0333元 | 1.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.0341元 | 1.1590元 |
| 2024-10-21 | 1.0356元 | 1.1605元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.1608元 |
| 2024-10-17 | 1.0364元 | 1.1613元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.1605元 |
| 2024-10-15 | 1.0361元 | 1.1610元 |
| 2024-10-14 | 1.0358元 | 1.1607元 |
