鹏华丰登债券 (007681.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理刘太阳 、 吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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鹏华丰登债券(007681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 40.37亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.27亿 | 39.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.30亿 | 26.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 28.14亿 | 26.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.90亿 | 26.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 27.94亿 | 26.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 27.67亿 | 26.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 27.53亿 | 26.89亿元 | -- |
