鹏华丰登债券 (007681.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理刘太阳 、 汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
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鹏华丰登债券(007681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 475.51万元 | 0.30% | 79.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 835.01万元 | 0.30% | 139.17万元 | 0.05% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 411.81万元 | 0.30% | 68.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 833.66万元 | 0.30% | 138.94万元 | 0.05% |
