建信荣禧一年定期开放债券 (007699.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数540.00 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理于倩倩 、 先轲宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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建信荣禧一年定期开放债券(007699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0240元 | 1.1287元 |
| 2024-12-20 | 1.0233元 | 1.1280元 |
| 2024-12-19 | 1.0232元 | 1.1279元 |
| 2024-12-18 | 1.0232元 | 1.1279元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.1278元 |
| 2024-12-16 | 1.0231元 | 1.1278元 |
| 2024-12-13 | 1.0229元 | 1.1276元 |
| 2024-12-12 | 1.0228元 | 1.1275元 |
| 2024-12-11 | 1.0228元 | 1.1275元 |
| 2024-12-10 | 1.0227元 | 1.1274元 |
| 2024-12-09 | 1.0221元 | 1.1268元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.1266元 |
| 2024-12-05 | 1.0219元 | 1.1266元 |
| 2024-12-04 | 1.0218元 | 1.1265元 |
| 2024-12-03 | 1.0217元 | 1.1264元 |
| 2024-12-02 | 1.0217元 | 1.1264元 |
| 2024-11-29 | 1.0215元 | 1.1262元 |
| 2024-11-28 | 1.0215元 | 1.1262元 |
| 2024-11-27 | 1.0214元 | 1.1261元 |
| 2024-11-26 | 1.0214元 | 1.1261元 |
| 2024-11-25 | 1.0213元 | 1.1260元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.1258元 |
| 2024-11-21 | 1.0211元 | 1.1258元 |
| 2024-11-20 | 1.0210元 | 1.1257元 |
| 2024-11-19 | 1.0210元 | 1.1257元 |
| 2024-11-18 | 1.0209元 | 1.1256元 |
| 2024-11-15 | 1.0202元 | 1.1249元 |
| 2024-11-14 | 1.0201元 | 1.1248元 |
| 2024-11-13 | 1.0200元 | 1.1247元 |
| 2024-11-12 | 1.0200元 | 1.1247元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.1246元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.1239元 |
| 2024-11-07 | 1.0191元 | 1.1238元 |
| 2024-11-06 | 1.0190元 | 1.1237元 |
| 2024-11-05 | 1.0190元 | 1.1237元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.1236元 |
| 2024-11-01 | 1.0188元 | 1.1235元 |
| 2024-10-31 | 1.0187元 | 1.1234元 |
| 2024-10-30 | 1.0186元 | 1.1233元 |
| 2024-10-29 | 1.0186元 | 1.1233元 |
| 2024-10-28 | 1.0185元 | 1.1232元 |
| 2024-10-25 | 1.0184元 | 1.1231元 |
| 2024-10-24 | 1.0183元 | 1.1230元 |
| 2024-10-23 | 1.0182元 | 1.1229元 |
| 2024-10-22 | 1.0182元 | 1.1229元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.1228元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.1226元 |
| 2024-10-17 | 1.0179元 | 1.1226元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.1225元 |
| 2024-10-15 | 1.0178元 | 1.1225元 |
