万家鑫盛A (007703.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数129.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-09当前净值1.1027 (2025-04-09) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||
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万家鑫盛A(007703) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
