万家鑫盛A (007703.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数129.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-09当前净值1.1026 (2025-04-10) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||
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万家鑫盛A(007703) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 129.00 | 2,086.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 138.00 | 1,967.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 107.00 | 2,502.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0% | 100.00% | 113.00 | 2,346.55万元 | -- |
