万家鑫盛A (007703.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数129.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-09当前净值1.1027 (2025-04-09) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||
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万家鑫盛A(007703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-08 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-07 | 1.1028元 | 1.1541元 |
| 2025-04-03 | 1.1018元 | 1.1531元 |
| 2025-04-02 | 1.1013元 | 1.1526元 |
| 2025-04-01 | 1.1013元 | 1.1526元 |
| 2025-03-31 | 1.1012元 | 1.1525元 |
| 2025-03-28 | 1.1011元 | 1.1524元 |
| 2025-03-27 | 1.1011元 | 1.1524元 |
| 2025-03-26 | 1.1010元 | 1.1523元 |
| 2025-03-25 | 1.1008元 | 1.1521元 |
| 2025-03-24 | 1.1006元 | 1.1519元 |
| 2025-03-21 | 1.1003元 | 1.1516元 |
| 2025-03-20 | 1.1000元 | 1.1513元 |
| 2025-03-19 | 1.0996元 | 1.1509元 |
| 2025-03-18 | 1.0994元 | 1.1507元 |
| 2025-03-17 | 1.0991元 | 1.1504元 |
| 2025-03-14 | 1.0992元 | 1.1505元 |
| 2025-03-13 | 1.0988元 | 1.1501元 |
| 2025-03-12 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2025-03-11 | 1.0982元 | 1.1495元 |
| 2025-03-10 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2025-03-07 | 1.0983元 | 1.1496元 |
| 2025-03-06 | 1.0988元 | 1.1501元 |
| 2025-03-05 | 1.0989元 | 1.1502元 |
| 2025-03-04 | 1.0988元 | 1.1501元 |
| 2025-03-03 | 1.0986元 | 1.1499元 |
| 2025-02-28 | 1.0983元 | 1.1496元 |
| 2025-02-27 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2025-02-26 | 1.0986元 | 1.1499元 |
| 2025-02-25 | 1.0985元 | 1.1498元 |
| 2025-02-24 | 1.0987元 | 1.1500元 |
| 2025-02-21 | 1.0992元 | 1.1505元 |
| 2025-02-20 | 1.0996元 | 1.1509元 |
| 2025-02-19 | 1.1000元 | 1.1513元 |
| 2025-02-18 | 1.1000元 | 1.1513元 |
| 2025-02-17 | 1.1005元 | 1.1518元 |
| 2025-02-14 | 1.1007元 | 1.1520元 |
| 2025-02-13 | 1.1010元 | 1.1523元 |
| 2025-02-12 | 1.1010元 | 1.1523元 |
| 2025-02-11 | 1.1010元 | 1.1523元 |
| 2025-02-10 | 1.1011元 | 1.1524元 |
| 2025-02-07 | 1.1010元 | 1.1523元 |
| 2025-02-06 | 1.1007元 | 1.1520元 |
| 2025-02-05 | 1.1004元 | 1.1517元 |
| 2025-01-27 | 1.0999元 | 1.1512元 |
| 2025-01-24 | 1.0992元 | 1.1505元 |
| 2025-01-23 | 1.0994元 | 1.1507元 |
| 2025-01-22 | 1.0996元 | 1.1509元 |
| 2025-01-21 | 1.0994元 | 1.1507元 |
