万家鑫盛A (007703.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理谷丹青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||||
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万家鑫盛A(007703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0902元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.0900元 | 1.1413元 |
| 2024-07-24 | 1.0899元 | 1.1412元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.1412元 |
| 2024-07-22 | 1.0897元 | 1.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.0893元 | 1.1406元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.1403元 |
| 2024-07-17 | 1.0890元 | 1.1403元 |
| 2024-07-16 | 1.0890元 | 1.1403元 |
| 2024-07-15 | 1.0889元 | 1.1402元 |
| 2024-07-12 | 1.0888元 | 1.1401元 |
| 2024-07-11 | 1.0886元 | 1.1399元 |
| 2024-07-10 | 1.0885元 | 1.1398元 |
| 2024-07-09 | 1.0885元 | 1.1398元 |
| 2024-07-08 | 1.0883元 | 1.1396元 |
| 2024-07-05 | 1.0885元 | 1.1398元 |
| 2024-07-04 | 1.0885元 | 1.1398元 |
| 2024-07-03 | 1.0884元 | 1.1397元 |
| 2024-07-02 | 1.0883元 | 1.1396元 |
| 2024-07-01 | 1.0881元 | 1.1394元 |
| 2024-06-28 | 1.0881元 | 1.1394元 |
| 2024-06-27 | 1.0879元 | 1.1392元 |
| 2024-06-26 | 1.0878元 | 1.1391元 |
| 2024-06-25 | 1.0877元 | 1.1390元 |
| 2024-06-24 | 1.0876元 | 1.1389元 |
| 2024-06-21 | 1.0874元 | 1.1387元 |
| 2024-06-20 | 1.0876元 | 1.1389元 |
| 2024-06-19 | 1.0875元 | 1.1388元 |
| 2024-06-18 | 1.0874元 | 1.1387元 |
| 2024-06-17 | 1.0873元 | 1.1386元 |
| 2024-06-14 | 1.0872元 | 1.1385元 |
| 2024-06-13 | 1.0871元 | 1.1384元 |
| 2024-06-12 | 1.0871元 | 1.1384元 |
| 2024-06-11 | 1.0870元 | 1.1383元 |
| 2024-06-07 | 1.0868元 | 1.1381元 |
| 2024-06-06 | 1.0867元 | 1.1380元 |
| 2024-06-05 | 1.0866元 | 1.1379元 |
| 2024-06-04 | 1.0862元 | 1.1375元 |
| 2024-06-03 | 1.0861元 | 1.1374元 |
| 2024-05-31 | 1.0859元 | 1.1372元 |
| 2024-05-30 | 1.0859元 | 1.1372元 |
| 2024-05-29 | 1.0859元 | 1.1372元 |
| 2024-05-28 | 1.0857元 | 1.1370元 |
| 2024-05-27 | 1.0857元 | 1.1370元 |
| 2024-05-24 | 1.0854元 | 1.1367元 |
| 2024-05-23 | 1.0853元 | 1.1366元 |
| 2024-05-22 | 1.0852元 | 1.1365元 |
| 2024-05-21 | 1.0852元 | 1.1365元 |
| 2024-05-20 | 1.0852元 | 1.1365元 |
| 2024-05-17 | 1.0850元 | 1.1363元 |
