万家鑫盛A (007703.jj)万家基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫盛A(007703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0993元 | 1.1506元 |
| 2024-12-19 | 1.0990元 | 1.1503元 |
| 2024-12-18 | 1.0991元 | 1.1504元 |
| 2024-12-17 | 1.0992元 | 1.1505元 |
| 2024-12-16 | 1.0993元 | 1.1506元 |
| 2024-12-13 | 1.0990元 | 1.1503元 |
| 2024-12-12 | 1.0985元 | 1.1498元 |
| 2024-12-11 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2024-12-10 | 1.0983元 | 1.1496元 |
| 2024-12-09 | 1.0978元 | 1.1491元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.1490元 |
| 2024-12-05 | 1.0975元 | 1.1488元 |
| 2024-12-04 | 1.0974元 | 1.1487元 |
| 2024-12-03 | 1.0971元 | 1.1484元 |
| 2024-12-02 | 1.0969元 | 1.1482元 |
| 2024-11-29 | 1.0959元 | 1.1472元 |
| 2024-11-28 | 1.0956元 | 1.1469元 |
| 2024-11-27 | 1.0955元 | 1.1468元 |
| 2024-11-26 | 1.0954元 | 1.1467元 |
| 2024-11-25 | 1.0952元 | 1.1465元 |
| 2024-11-22 | 1.0950元 | 1.1463元 |
| 2024-11-21 | 1.0949元 | 1.1462元 |
| 2024-11-20 | 1.0947元 | 1.1460元 |
| 2024-11-19 | 1.0947元 | 1.1460元 |
| 2024-11-18 | 1.0946元 | 1.1459元 |
| 2024-11-15 | 1.0946元 | 1.1459元 |
| 2024-11-14 | 1.0945元 | 1.1458元 |
| 2024-11-13 | 1.0945元 | 1.1458元 |
| 2024-11-12 | 1.0944元 | 1.1457元 |
| 2024-11-11 | 1.0942元 | 1.1455元 |
| 2024-11-08 | 1.0940元 | 1.1453元 |
| 2024-11-07 | 1.0938元 | 1.1451元 |
| 2024-11-06 | 1.0935元 | 1.1448元 |
| 2024-11-05 | 1.0934元 | 1.1447元 |
| 2024-11-04 | 1.0932元 | 1.1445元 |
| 2024-11-01 | 1.0929元 | 1.1442元 |
| 2024-10-31 | 1.0925元 | 1.1438元 |
| 2024-10-30 | 1.0924元 | 1.1437元 |
| 2024-10-29 | 1.0923元 | 1.1436元 |
| 2024-10-28 | 1.0923元 | 1.1436元 |
| 2024-10-25 | 1.0922元 | 1.1435元 |
| 2024-10-24 | 1.0923元 | 1.1436元 |
| 2024-10-23 | 1.0922元 | 1.1435元 |
| 2024-10-22 | 1.0927元 | 1.1440元 |
| 2024-10-21 | 1.0928元 | 1.1441元 |
| 2024-10-18 | 1.0928元 | 1.1441元 |
| 2024-10-17 | 1.0927元 | 1.1440元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.1438元 |
| 2024-10-15 | 1.0924元 | 1.1437元 |
| 2024-10-14 | 1.0920元 | 1.1433元 |
