万家鑫盛A (007703.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理谷丹青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||||
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万家鑫盛A(007703) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 27.15亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.97亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 26.78亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.63亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 26.52亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 26.32亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 26.13亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 26.14亿 | 24.96亿元 | -- |
