万家鑫盛A
(007703.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数129.00
总资产规模
26.91亿元
基金类型债券型成立日期2019-08-09当前净值1.1027 (2025-04-09) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65%
相关基金: 主从基金万家鑫盛C
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万家鑫盛A(007703) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫盛A.(007703) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫盛A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.10元26.91亿24.46亿元--
2024-09-301.09元27.21亿24.96亿元--
2024-06-301.09元27.15亿24.96亿元--
2024-03-31--26.97亿24.96亿元--
2023-12-311.07元26.78亿24.96亿元--
2023-09-30--26.63亿24.96亿元--
2023-06-301.06元26.52亿24.96亿元--

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