万家鑫盛A (007703.jj)万家基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0993元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫盛C | ||||
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万家鑫盛A(007703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 402.40万元 | 0.30% | 134.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 794.46万元 | 0.30% | 264.82万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 391.63万元 | 0.30% | 130.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 777.26万元 | 0.30% | 259.09万元 | 0.10% |
