万家鑫盛A(007703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1035元 | 1.1548元 |
| 2025-05-07 | 1.1032元 | 1.1545元 |
| 2025-05-06 | 1.1031元 | 1.1544元 |
| 2025-04-30 | 1.1028元 | 1.1541元 |
| 2025-04-29 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-28 | 1.1025元 | 1.1538元 |
| 2025-04-25 | 1.1023元 | 1.1536元 |
| 2025-04-24 | 1.1024元 | 1.1537元 |
| 2025-04-23 | 1.1025元 | 1.1538元 |
| 2025-04-22 | 1.1026元 | 1.1539元 |
| 2025-04-21 | 1.1026元 | 1.1539元 |
| 2025-04-18 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-17 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-16 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-15 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-14 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-11 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-10 | 1.1026元 | 1.1539元 |
| 2025-04-09 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-08 | 1.1027元 | 1.1540元 |
| 2025-04-07 | 1.1028元 | 1.1541元 |
| 2025-04-03 | 1.1018元 | 1.1531元 |
| 2025-04-02 | 1.1013元 | 1.1526元 |
| 2025-04-01 | 1.1013元 | 1.1526元 |
| 2025-03-31 | 1.1012元 | 1.1525元 |
| 2025-03-28 | 1.1011元 | 1.1524元 |
| 2025-03-27 | 1.1011元 | 1.1524元 |
| 2025-03-26 | 1.1010元 | 1.1523元 |
| 2025-03-25 | 1.1008元 | 1.1521元 |
| 2025-03-24 | 1.1006元 | 1.1519元 |
| 2025-03-21 | 1.1003元 | 1.1516元 |
| 2025-03-20 | 1.1000元 | 1.1513元 |
| 2025-03-19 | 1.0996元 | 1.1509元 |
| 2025-03-18 | 1.0994元 | 1.1507元 |
| 2025-03-17 | 1.0991元 | 1.1504元 |
| 2025-03-14 | 1.0992元 | 1.1505元 |
| 2025-03-13 | 1.0988元 | 1.1501元 |
| 2025-03-12 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2025-03-11 | 1.0982元 | 1.1495元 |
| 2025-03-10 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2025-03-07 | 1.0983元 | 1.1496元 |
| 2025-03-06 | 1.0988元 | 1.1501元 |
| 2025-03-05 | 1.0989元 | 1.1502元 |
| 2025-03-04 | 1.0988元 | 1.1501元 |
| 2025-03-03 | 1.0986元 | 1.1499元 |
| 2025-02-28 | 1.0983元 | 1.1496元 |
| 2025-02-27 | 1.0984元 | 1.1497元 |
| 2025-02-26 | 1.0986元 | 1.1499元 |
| 2025-02-25 | 1.0985元 | 1.1498元 |
| 2025-02-24 | 1.0987元 | 1.1500元 |
