南方贺元利率债债券C (007715.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0851元持有人户数47.00基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方贺元利率债债券A | ||||
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南方贺元利率债债券C(007715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0851元 | 1.1541元 |
| 2024-09-27 | 1.0862元 | 1.1552元 |
| 2024-09-26 | 1.0892元 | 1.1582元 |
| 2024-09-25 | 1.0901元 | 1.1591元 |
| 2024-09-24 | 1.0884元 | 1.1574元 |
| 2024-09-23 | 1.0886元 | 1.1576元 |
| 2024-09-20 | 1.0886元 | 1.1576元 |
| 2024-09-19 | 1.0885元 | 1.1575元 |
| 2024-09-18 | 1.0887元 | 1.1577元 |
| 2024-09-13 | 1.0884元 | 1.1574元 |
| 2024-09-12 | 1.0882元 | 1.1572元 |
| 2024-09-11 | 1.0882元 | 1.1572元 |
| 2024-09-10 | 1.0874元 | 1.1564元 |
| 2024-09-09 | 1.0871元 | 1.1561元 |
| 2024-09-06 | 1.0869元 | 1.1559元 |
| 2024-09-05 | 1.0867元 | 1.1557元 |
| 2024-09-04 | 1.0864元 | 1.1554元 |
| 2024-09-03 | 1.0861元 | 1.1551元 |
| 2024-09-02 | 1.0856元 | 1.1546元 |
| 2024-08-30 | 1.0841元 | 1.1531元 |
| 2024-08-29 | 1.0840元 | 1.1530元 |
| 2024-08-28 | 1.0841元 | 1.1531元 |
| 2024-08-27 | 1.0833元 | 1.1523元 |
| 2024-08-26 | 1.0842元 | 1.1532元 |
| 2024-08-23 | 1.0845元 | 1.1535元 |
| 2024-08-22 | 1.0837元 | 1.1527元 |
| 2024-08-21 | 1.0835元 | 1.1525元 |
| 2024-08-20 | 1.0835元 | 1.1525元 |
| 2024-08-19 | 1.0834元 | 1.1524元 |
| 2024-08-16 | 1.0826元 | 1.1516元 |
| 2024-08-15 | 1.0826元 | 1.1516元 |
| 2024-08-14 | 1.0839元 | 1.1529元 |
| 2024-08-13 | 1.0828元 | 1.1518元 |
| 2024-08-12 | 1.0813元 | 1.1503元 |
| 2024-08-09 | 1.0834元 | 1.1524元 |
| 2024-08-08 | 1.0842元 | 1.1532元 |
| 2024-08-07 | 1.0852元 | 1.1542元 |
| 2024-08-06 | 1.0849元 | 1.1539元 |
| 2024-08-05 | 1.0853元 | 1.1543元 |
| 2024-08-02 | 1.0850元 | 1.1540元 |
| 2024-08-01 | 1.0845元 | 1.1535元 |
| 2024-07-31 | 1.0835元 | 1.1525元 |
| 2024-07-30 | 1.0831元 | 1.1521元 |
| 2024-07-29 | 1.0827元 | 1.1517元 |
| 2024-07-26 | 1.0814元 | 1.1504元 |
| 2024-07-25 | 1.0811元 | 1.1501元 |
| 2024-07-24 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-23 | 1.0801元 | 1.1491元 |
| 2024-07-22 | 1.0797元 | 1.1487元 |
| 2024-07-19 | 1.0783元 | 1.1473元 |
