招商瑞文混合A(007725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-30 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-07-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-23 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-07-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-27 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-06-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-06-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-06-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-06-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-06-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-05-30 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-05-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-05-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-05-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-05-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-05-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
