招商瑞文混合A (007725.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.99万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2445元基金经理吴潇 、 余芽芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞文混合C | ||||
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招商瑞文混合A(007725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-12-20 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-19 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-18 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-12-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-12-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-12-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-12-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-09 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-12-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-12-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-04 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-12-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-12-02 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-11-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-15 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-11-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-11-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-11 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-07 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-05 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-11-04 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-11-01 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-31 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-10-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-10-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-10-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-10-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-10-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-10-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-10-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-10-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
