招商瑞文混合C(007726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.42亿 | 21.50% |
| (其中) 股票 | 16.42亿 | 21.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 58.93亿 | 77.18% |
| (其中) 债券 | 58.93亿 | 77.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,001.41万 | 0.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,910.56万 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 3,184.84万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.99亿 | 10.47% |
| 采矿业 | 1.92亿 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.77亿 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69亿 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67亿 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05亿 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,774.90万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 400.08万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 49.67万 | 0.01% |
| 建筑业 | 7,352.00 | 0.00% |
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