招商瑞文混合C(007726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-06-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-06-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-06-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-06-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-06-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-06-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-05-31 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-05-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-05-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-05-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-05-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-05-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-05-21 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-05-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-05-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-05-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-05-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-05-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-05-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-05-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-05-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-04-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-04-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-04-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-04-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-04-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-04-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
