招商瑞文混合C (007726.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7.59万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2249元基金经理吴潇 、 余芽芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞文混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞文混合C(007726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,516.82万元 | 1.20% | 752.80万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.47亿元 | 1.20% | 2,454.38万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,922.51万元 | 1.20% | 1,487.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.84亿元 | 1.20% | 4,735.82万元 | 0.20% |
