招商瑞文混合C (007726.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7.59万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2249元基金经理吴潇 、 余芽芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞文混合A | ||||
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招商瑞文混合C(007726) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 18.81亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 19.79亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.65亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 23.89亿 | 20.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.45亿 | 23.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 35.22亿 | 29.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 45.76亿 | 37.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 55.01亿 | 45.94亿元 | -- |
