招商瑞文混合C (007726.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7.59万 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2249元基金经理吴潇 、 余芽芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞文混合A | ||||
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招商瑞文混合C(007726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-12-20 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-12-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-12-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-12-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-04 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-12-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-12-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-11-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-19 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-11-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-07 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-11-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-04 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-10-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-10-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-10-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-10-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-10-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-10-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-10-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-10-21 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-10-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-17 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-10-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-10-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
