招商瑞文混合C(007726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-07-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-07-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-17 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-07-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-06-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-06-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-06-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-06-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-06-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-06-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-06-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-06-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-05-31 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-05-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-05-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-05-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-27 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-05-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-05-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-05-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
