招商普盛全球配置（QDII） (007729.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2614元基金经理范刚强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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招商普盛全球配置（QDII）(007729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-07-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-07-26 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-07-25 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-07-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-07-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-07-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-11 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-07-10 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-07-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-07-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-07-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-06-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-06-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-06-24 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-19 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-18 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-06-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-06-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-06-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-04 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-03 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-31 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-05-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-29 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-05-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-05-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-05-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-05-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
