南方智锐混合C (007734.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,627.00 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合A | ||||
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南方智锐混合C(007734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 73.10% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 73.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,266.68万 | 10.66% |
| (其中) 债券 | 5,266.68万 | 10.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.69万 | 4.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,907.97万 | 11.96% |
| 5 | 其他资产 | 114.04万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 29.76% |
| 采矿业 | 6,602.95万 | 13.37% |
| 金融业 | 1,410.72万 | 2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 815.71万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.00万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.60万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.50%) |
|---|---|---|
| 材料 | 7,619.12万 | 15.42% |
| 能源 | 1,742.52万 | 3.53% |
| 医疗保健 | 699.50万 | 1.42% |
| 金融 | 658.58万 | 1.33% |
| 工业 | 610.86万 | 1.24% |
| 科技 | 277.39万 | 0.56% |
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