南方智锐混合C(007734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 736.26万元 | 1.50% | 122.71万元 | 0.25% |
2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 435.21万元 | 1.50% | 72.54万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 1,058.19万元 | 1.50% | 176.36万元 | 0.25% |