南方智锐混合C (007734.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,627.00 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合A | ||||
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南方智锐混合C(007734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0456元 | 1.1156元 |
| 2024-12-20 | 1.0481元 | 1.1181元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.1233元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.1259元 |
| 2024-12-17 | 1.0519元 | 1.1219元 |
| 2024-12-16 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2024-12-13 | 1.0674元 | 1.1374元 |
| 2024-12-12 | 1.0872元 | 1.1572元 |
| 2024-12-11 | 1.0811元 | 1.1511元 |
| 2024-12-10 | 1.0755元 | 1.1455元 |
| 2024-12-09 | 1.0803元 | 1.1503元 |
| 2024-12-06 | 1.0679元 | 1.1379元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.1317元 |
| 2024-12-04 | 1.0662元 | 1.1362元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.1378元 |
| 2024-12-02 | 1.0635元 | 1.1335元 |
| 2024-11-29 | 1.0566元 | 1.1266元 |
| 2024-11-28 | 1.0488元 | 1.1188元 |
| 2024-11-27 | 1.0561元 | 1.1261元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.1134元 |
| 2024-11-25 | 1.0504元 | 1.1204元 |
| 2024-11-22 | 1.0458元 | 1.1158元 |
| 2024-11-21 | 1.0740元 | 1.1440元 |
| 2024-11-20 | 1.0702元 | 1.1402元 |
| 2024-11-19 | 1.0582元 | 1.1282元 |
| 2024-11-18 | 1.0379元 | 1.1079元 |
| 2024-11-15 | 1.0442元 | 1.1142元 |
| 2024-11-14 | 1.0434元 | 1.1134元 |
| 2024-11-13 | 1.0656元 | 1.1356元 |
| 2024-11-12 | 1.0643元 | 1.1343元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.1523元 |
| 2024-11-08 | 1.0853元 | 1.1553元 |
| 2024-11-07 | 1.0919元 | 1.1619元 |
| 2024-11-06 | 1.0741元 | 1.1441元 |
| 2024-11-05 | 1.0772元 | 1.1472元 |
| 2024-11-04 | 1.0661元 | 1.1361元 |
| 2024-11-01 | 1.0589元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.1236元 |
| 2024-10-30 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.1358元 |
| 2024-10-28 | 1.0770元 | 1.1470元 |
| 2024-10-25 | 1.0728元 | 1.1428元 |
| 2024-10-24 | 1.0768元 | 1.1468元 |
| 2024-10-23 | 1.0772元 | 1.1472元 |
| 2024-10-22 | 1.0780元 | 1.1480元 |
| 2024-10-21 | 1.0704元 | 1.1404元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.1401元 |
| 2024-10-17 | 1.0564元 | 1.1264元 |
| 2024-10-16 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2024-10-15 | 1.0560元 | 1.1260元 |
