南方智锐混合C (007734.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0935元持有人户数3,627.00基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合A | ||||
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南方智锐混合C(007734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0935元 | 1.1635元 |
| 2024-09-27 | 1.0470元 | 1.1170元 |
| 2024-09-26 | 1.0220元 | 1.0920元 |
| 2024-09-25 | 0.9973元 | 1.0673元 |
| 2024-09-24 | 0.9963元 | 1.0663元 |
| 2024-09-23 | 0.9663元 | 1.0363元 |
| 2024-09-20 | 0.9671元 | 1.0371元 |
| 2024-09-19 | 0.9635元 | 1.0335元 |
| 2024-09-18 | 0.9518元 | 1.0218元 |
| 2024-09-13 | 0.9436元 | 1.0136元 |
| 2024-09-12 | 0.9450元 | 1.0150元 |
| 2024-09-11 | 0.9421元 | 1.0121元 |
| 2024-09-10 | 0.9472元 | 1.0172元 |
| 2024-09-09 | 0.9492元 | 1.0192元 |
| 2024-09-06 | 0.9616元 | 1.0316元 |
| 2024-09-05 | 0.9678元 | 1.0378元 |
| 2024-09-04 | 0.9703元 | 1.0403元 |
| 2024-09-03 | 0.9844元 | 1.0544元 |
| 2024-09-02 | 0.9822元 | 1.0522元 |
| 2024-08-30 | 0.9867元 | 1.0567元 |
| 2024-08-29 | 0.9789元 | 1.0489元 |
| 2024-08-28 | 0.9767元 | 1.0467元 |
| 2024-08-27 | 0.9795元 | 1.0495元 |
| 2024-08-26 | 0.9789元 | 1.0489元 |
| 2024-08-23 | 0.9726元 | 1.0426元 |
| 2024-08-22 | 0.9741元 | 1.0441元 |
| 2024-08-21 | 0.9788元 | 1.0488元 |
| 2024-08-20 | 0.9788元 | 1.0488元 |
| 2024-08-19 | 0.9877元 | 1.0577元 |
| 2024-08-16 | 0.9831元 | 1.0531元 |
| 2024-08-15 | 0.9766元 | 1.0466元 |
| 2024-08-14 | 0.9713元 | 1.0413元 |
| 2024-08-13 | 0.9789元 | 1.0489元 |
| 2024-08-12 | 0.9758元 | 1.0458元 |
| 2024-08-09 | 0.9712元 | 1.0412元 |
| 2024-08-08 | 0.9677元 | 1.0377元 |
| 2024-08-07 | 0.9681元 | 1.0381元 |
| 2024-08-06 | 0.9590元 | 1.0290元 |
| 2024-08-05 | 0.9565元 | 1.0265元 |
| 2024-08-02 | 0.9750元 | 1.0450元 |
| 2024-08-01 | 0.9854元 | 1.0554元 |
| 2024-07-31 | 0.9870元 | 1.0570元 |
| 2024-07-30 | 0.9613元 | 1.0313元 |
| 2024-07-29 | 0.9711元 | 1.0411元 |
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 1.0420元 |
| 2024-07-25 | 0.9608元 | 1.0308元 |
| 2024-07-24 | 0.9717元 | 1.0417元 |
| 2024-07-23 | 0.9764元 | 1.0464元 |
| 2024-07-22 | 0.9983元 | 1.0683元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0710元 |
