南方智锐混合C(007734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9867元 | 1.0567元 |
| 2024-08-29 | 0.9789元 | 1.0489元 |
| 2024-08-28 | 0.9767元 | 1.0467元 |
| 2024-08-27 | 0.9795元 | 1.0495元 |
| 2024-08-26 | 0.9789元 | 1.0489元 |
| 2024-08-23 | 0.9726元 | 1.0426元 |
| 2024-08-22 | 0.9741元 | 1.0441元 |
| 2024-08-21 | 0.9788元 | 1.0488元 |
| 2024-08-20 | 0.9788元 | 1.0488元 |
| 2024-08-19 | 0.9877元 | 1.0577元 |
| 2024-08-16 | 0.9831元 | 1.0531元 |
| 2024-08-15 | 0.9766元 | 1.0466元 |
| 2024-08-14 | 0.9713元 | 1.0413元 |
| 2024-08-13 | 0.9789元 | 1.0489元 |
| 2024-08-12 | 0.9758元 | 1.0458元 |
| 2024-08-09 | 0.9712元 | 1.0412元 |
| 2024-08-08 | 0.9677元 | 1.0377元 |
| 2024-08-07 | 0.9681元 | 1.0381元 |
| 2024-08-06 | 0.9590元 | 1.0290元 |
| 2024-08-05 | 0.9565元 | 1.0265元 |
| 2024-08-02 | 0.9750元 | 1.0450元 |
| 2024-08-01 | 0.9854元 | 1.0554元 |
| 2024-07-31 | 0.9870元 | 1.0570元 |
| 2024-07-30 | 0.9613元 | 1.0313元 |
| 2024-07-29 | 0.9711元 | 1.0411元 |
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 1.0420元 |
| 2024-07-25 | 0.9608元 | 1.0308元 |
| 2024-07-24 | 0.9717元 | 1.0417元 |
| 2024-07-23 | 0.9764元 | 1.0464元 |
| 2024-07-22 | 0.9983元 | 1.0683元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0710元 |
| 2024-07-18 | 1.0146元 | 1.0846元 |
| 2024-07-17 | 1.0081元 | 1.0781元 |
| 2024-07-16 | 1.0291元 | 1.0991元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.1060元 |
| 2024-07-12 | 1.0406元 | 1.1106元 |
| 2024-07-11 | 1.0497元 | 1.1197元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.1075元 |
| 2024-07-09 | 1.0554元 | 1.1254元 |
| 2024-07-08 | 1.0439元 | 1.1139元 |
| 2024-07-05 | 1.0509元 | 1.1209元 |
| 2024-07-04 | 1.0460元 | 1.1160元 |
| 2024-07-03 | 1.0476元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.0541元 | 1.1241元 |
| 2024-07-01 | 1.0642元 | 1.1342元 |
| 2024-06-28 | 1.0514元 | 1.1214元 |
| 2024-06-27 | 1.0417元 | 1.1117元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.1311元 |
| 2024-06-25 | 1.0629元 | 1.1329元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 1.1306元 |
