南方智锐混合C (007734.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,627.00 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合A | ||||
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南方智锐混合C(007734) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,646.95万 | 5,164.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,323.22万 | 5,063.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,162.94万 | 5,113.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,216.96万 | 5,415.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,929.23万 | 5,754.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6,558.98万 | 5,980.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 7,002.84万 | 6,193.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 7,279.05万 | 6,372.83万元 | -- |
